招商添福1年定开债(013703)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,723,535.83 |
74,595,056.78 |
61,196,923.68 |
409,304,176.53 |
| 本期利润 |
48,892,507.57 |
-3,001,805.14 |
-7,912,756.56 |
466,738,373.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
-0.10 |
-0.25 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
-0.16 |
-0.32 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
30,519,012.85 |
32,520,975.93 |
27,610,024.51 |
176,736,680.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,024,261,532.55 |
3,026,347,795.90 |
3,021,436,844.48 |
7,530,994,499.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.90 |
11.10 |
10.91 |
11.27 |
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