首页 > 基金> 同泰泰和三个月定开债A(013706)
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同泰泰和三个月定开债A

(013706)
净值：
1.0699
日增长率：
0.10%
累计净值：2.1719 2026-01-08
  • 净值走势
同泰泰和三个月定开债A(013706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.06990.10%
2026-01-071.0688-0.04%
2026-01-061.0692-0.13%
2026-01-051.0706-0.05%
2025-12-311.0711-0.04%
2025-12-301.0715-0.01%
2025-12-291.0716-0.14%
2025-12-261.07310.04%
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基金情况

基金全称 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.92亿元 份额规模 5.6013亿份
成立以来分红 每份累计1.10元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.01%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.91%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.600.46592,288,974.69
2025-06-30-109.200.81602,189,038.34
2025-03-31-108.156.71607,949,135.96
2024-12-31-81.5018.56615,081,447.50
2024-09-30-97.1941.89607,108,569.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-鲁秦1534125.69
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