同泰泰和三个月定开债A(013706)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,828,128.97 |
1,471,538.79 |
16,000,653.25 |
15,203,483.23 |
| 本期利润 |
-8,896,737.42 |
-1,993,093.82 |
30,993,321.82 |
18,209,217.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.80 |
-0.33 |
3.93 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.65 |
-0.33 |
4.34 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
53,222.10 |
34,215,910.90 |
42,884,143.15 |
48,429,790.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
802,077.33 |
601,871,417.71 |
614,741,284.18 |
649,460,594.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.93 |
126.65 |
127.40 |
122.76 |
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