首页 > 基金> 国联恒利纯债C(013717)
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国联恒利纯债C

(013717)
净值：
1.0935
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1425 2026-09-28
  • 净值走势
国联恒利纯债C(013717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0935-0.03%
2026-09-241.09380.06%
2026-09-231.09310.00%
2026-09-221.09310.03%
2026-09-211.09280.04%
2026-09-181.09240.04%
2026-09-171.09200.01%
2026-09-161.09190.02%
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基金情况

基金全称 国联恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3917亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.870.07502,766,677.01
2026-03-31-116.630.10718,005,308.42
2025-12-31-107.820.041,106,127,983.89
2025-09-30-122.810.011,436,246,651.12
2025-06-30-112.690.042,581,326,331.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-霍顺朝9046.75
2021-11-112024-04-09李倩8807.29
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