国联恒利纯债C(013717)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联恒利纯债C(013717)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,459,926.49	28,806,646.24	86,111,313.14	41,225,128.77
利息合计	74,296.46	66,033.83	658,039.44	542,504.22
其中：存款利息收入	7,565.43	6,135.70	52,496.27	14,907.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,731.03	59,898.13	605,543.17	527,596.95
投资收益合计	51,501,466.36	41,264,038.99	66,167,835.83	27,630,701.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,501,466.36	41,264,038.99	66,167,835.83	27,630,701.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,121,554.68	-12,526,455.91	19,232,699.39	13,045,310.37
其他收入	5,718.35	3,029.33	52,738.48	6,612.71
费用	14,961,626.07	9,156,700.76	11,846,469.91	3,672,665.19
管理人报酬	5,651,205.36	3,323,658.05	4,905,443.88	1,583,397.12
基金托管费	1,883,735.13	1,107,886.07	1,635,147.94	527,799.04
销售服务费	281,201.64	172,710.71	1,176,413.62	561,549.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,807,018.04	4,367,264.58	3,812,777.52	873,597.20
其中：卖出回购金融资产支出	6,807,018.04	4,367,264.58	3,812,777.52	873,597.20
其他费用	202,200.00	100,422.86	217,200.00	100,649.24
利润总额	15,498,300.42	19,649,945.48	74,264,843.23	37,552,463.58

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