首页 > 基金> 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)
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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C

(013764)
净值：
0.9252
日增长率：
-0.20%
累计净值：0.9252 2026-09-23
  • 净值走势
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.9252-0.20%
2026-09-220.92710.01%
2026-09-210.92700.64%
2026-09-180.92110.64%
2026-09-170.91520.02%
2026-09-160.91500.20%
2026-09-150.9132-0.40%
2026-09-140.9169-0.33%
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基金情况

基金全称 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0358亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.72%
最近三月 -5.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 31.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000933神火股份2,900.0089,320.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业89,320.000.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.326.2473,305,671.89
2026-03-310.104.532.3589,413,071.58
2025-12-31-4.3211.55102,871,412.01
2025-09-30-4.692.06110,005,732.26
2025-06-300.105.011.4298,911,082.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-01-侯丹琳1552-8.40
2022-01-262023-03-01桑磊399-10.92
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