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首页 > 基金> 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)
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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C

(013764)
净值：
0.9233
日增长率：
0.08%
累计净值：0.9233 2025-11-12
  • 净值走势
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.92330.08%
2025-11-110.9226-0.61%
2025-11-100.92830.73%
2025-11-070.9216-0.61%
2025-11-060.92731.24%
2025-11-050.91590.28%
2025-11-040.9133-1.12%
2025-11-030.92360.18%
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基金情况

基金全称 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0519亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 2.33%
最近三月 12.08%
最近六月 0.00%
最近一年 18.77%
最近两年 20.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源1,400.0094,878.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,878.000.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.692.06110,005,732.26
2025-06-300.105.011.4298,911,082.07
2025-03-310.335.992.37103,151,922.79
2024-12-310.146.512.46104,248,250.12
2024-09-301.505.461.75111,199,337.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-01-侯丹琳1234-8.58
2022-01-262023-03-01桑磊399-10.92
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