中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
352,126.42 |
-175,388.54 |
-635,146.69 |
-535,392.83 |
| 本期利润 |
927,664.81 |
73,388.97 |
74,280.97 |
-360,130.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.48 |
1.75 |
1.59 |
-7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.80 |
1.57 |
2.62 |
-6.83 |
| 期末可供分配利润 |
-948,624.06 |
-1,706,348.19 |
-1,642,325.32 |
-2,281,576.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
4,209,243.60 |
4,169,016.83 |
4,388,439.08 |
4,779,564.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.76 |
0.75 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.45 |
-24.28 |
-25.45 |
-32.31 |
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