基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值回报混合C(013768) |
净值：
0.8818
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日增长率：
2.21%
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累计净值：0.8818 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 181,000.00 | 890,163.70 | 5.51 |
| 01658 | 邮储银行 | 184,000.00 | 797,692.35 | 4.94 |
| 02328 | 中国财险 | 58,000.00 | 730,270.29 | 4.52 |
| 00817 | 中国金茂 | 602,000.00 | 685,681.31 | 4.25 |
| 600057 | 厦门象屿 | 78,700.00 | 635,896.00 | 3.94 |
| 600188 | 兖矿能源 | 31,500.00 | 609,525.00 | 3.78 |
| 00270 | 粤海投资 | 88,000.00 | 607,610.87 | 3.76 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 50,000.00 | 445,448.28 | 2.76 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 32,000.00 | 419,577.84 | 2.60 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 56,000.00 | 335,732.91 | 2.08 |
| 600377 | 宁沪高速 | 26,500.00 | 319,325.00 | 1.98 |
| 601077 | 渝农商行 | 40,200.00 | 283,410.00 | 1.76 |
| 600012 | 皖通高速 | 15,500.00 | 239,475.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,623,971.00 | 16.26 | 29.27 |
| 制造业 | 1,908,970.00 | 11.83 | 21.30 |
| 采矿业 | 1,547,335.00 | 9.59 | 17.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,095,051.00 | 6.78 | 12.22 |
| 建筑业 | 979,276.00 | 6.07 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,180.00 | 5.01 | 9.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.10 | 2.51 | 3.55 | 16,141,323.31 |
| 2025-12-31 | 93.96 | 1.03 | 4.54 | 19,674,098.72 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.44 | 5.65 | 22,789,315.28 |
| 2025-06-30 | 92.23 | - | 9.36 | 46,942,538.85 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.20 | 6.73 | 51,756,976.84 |
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