平安价值回报混合C(013768)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,857.75 |
370,189.37 |
119,588.16 |
437,819.29 |
| 本期利润 |
-109,894.73 |
243,899.45 |
264,324.88 |
494,538.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.87 |
6.35 |
6.02 |
11.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.23 |
4.44 |
6.13 |
13.79 |
| 期末可供分配利润 |
-204,168.56 |
-108,448.54 |
-329,886.52 |
-487,137.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,380,560.44 |
2,590,272.54 |
4,382,381.14 |
4,472,486.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.96 |
0.98 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.88 |
-4.02 |
-2.47 |
-8.10 |
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