基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达趋势优选混合A(013774) |
净值：
1.3060
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：1.3060 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688728 | 格科微 | 396,003.00 | 8,331,903.12 | 6.22 |
| 688120 | 华海清科 | 24,000.00 | 7,732,320.00 | 5.77 |
| 600754 | 锦江酒店 | 400,000.00 | 7,196,000.00 | 5.37 |
| 603019 | 中科曙光 | 60,000.00 | 6,433,800.00 | 4.80 |
| 603678 | 火炬电子 | 76,000.00 | 6,308,000.00 | 4.71 |
| 600999 | 招商证券 | 265,000.00 | 5,591,500.00 | 4.18 |
| 600482 | 中国动力 | 165,000.00 | 5,412,000.00 | 4.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 238,000.00 | 4,907,560.00 | 3.66 |
| 600258 | 首旅酒店 | 446,000.00 | 4,870,320.00 | 3.64 |
| 600601 | 方正科技 | 312,500.00 | 4,325,000.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,928,835.53 | 61.92 | 65.53 |
| 金融业 | 13,959,060.00 | 10.42 | 11.03 |
| 住宿和餐饮业 | 12,066,320.00 | 9.01 | 9.53 |
| 采矿业 | 8,588,900.00 | 6.41 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,097,923.12 | 4.55 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,117,570.00 | 1.58 | 1.67 |
| 房地产业 | 782,000.00 | 0.58 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 6.45 | 133,927,169.86 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 5.90 | 43,578,038.47 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 9.01 | 52,369,057.33 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 9.11 | 68,308,244.97 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 0.16 | 9.62 | 55,726,526.28 |
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