易方达趋势优选混合A(013774)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,244,269.67 |
2,508,426.04 |
-3,327,211.51 |
-3,602,879.53 |
| 本期利润 |
18,809,727.48 |
3,742,261.41 |
2,281,438.47 |
-3,522,183.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.20 |
7.64 |
4.81 |
-7.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.30 |
7.86 |
4.84 |
-6.90 |
| 期末可供分配利润 |
-410,840.51 |
-17,780,269.37 |
-20,909,382.68 |
-24,392,335.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
47,128,311.37 |
51,058,255.23 |
48,869,368.92 |
47,256,628.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.80 |
0.74 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.96 |
-19.88 |
-25.72 |
-34.04 |
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