首页 > 基金> 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)
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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A

(013793)
净值：
0.9965
日增长率：
0.43%
累计净值：0.9965 2026-08-10
  • 净值走势
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-100.99650.43%
2026-08-070.99221.29%
2026-08-060.97960.12%
2026-08-050.97841.87%
2026-08-040.96041.76%
2026-08-030.9438-1.25%
2026-07-310.95571.40%
2026-07-300.9425-2.38%
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基金情况

基金全称 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元 王树君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.58%
最近一月 -3.25%
最近三月 -6.64%
最近六月 0.00%
最近一年 14.76%
最近两年 39.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.949.30117,552,863.06
2026-03-31-5.702.22164,928,119.21
2025-12-31-5.923.42252,460,273.96
2025-09-30-5.290.42283,457,701.48
2025-06-30-5.532.25257,293,050.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-25-王树君168-3.39
2021-11-25-王登元1721-0.78
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