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首页 > 基金> 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)
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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A

(013793)
净值：
0.9460
日增长率：
-0.93%
累计净值：0.9460 2025-12-11
  • 净值走势
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-110.9460-0.93%
2025-12-100.95490.36%
2025-12-090.9515-0.38%
2025-12-080.95510.64%
2025-12-050.94900.82%
2025-12-040.94130.33%
2025-12-030.9382-0.39%
2025-12-020.9419-0.36%
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基金情况

基金全称 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 2.6698亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -1.31%
最近三月 -3.01%
最近六月 0.00%
最近一年 18.47%
最近两年 24.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.290.42283,457,701.48
2025-06-30-5.532.25257,293,050.85
2025-03-31-5.283.58264,284,902.94
2024-12-31-6.062.12276,096,589.08
2024-09-30-5.372.21312,394,531.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-25-王登元1480-5.40
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