首页 - 基金 - 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793) - 基金净值
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-11-11 0.9604 0.9604
2 2025-11-10 0.9652 0.9652
3 2025-11-07 0.9645 0.9645
4 2025-11-06 0.9727 0.9727
5 2025-11-05 0.9546 0.9546
6 2025-11-04 0.9506 0.9506
7 2025-11-03 0.9658 0.9658
8 2025-10-31 0.9646 0.9646
9 2025-10-30 0.9761 0.9761
10 2025-10-29 0.9863 0.9863
11 2025-10-28 0.9784 0.9784
12 2025-10-27 0.9861 0.9861
13 2025-10-24 0.9720 0.9720
14 2025-10-23 0.9533 0.9533
15 2025-10-22 0.9585 0.9585
16 2025-10-21 0.9632 0.9632
17 2025-10-20 0.9498 0.9498
18 2025-10-17 0.9427 0.9427
19 2025-10-16 0.9647 0.9647
20 2025-10-15 0.9667 0.9667
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