基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(013809) |
净值：
1.1172
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1172 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.28 | 0.14 | 9,057,805,282.25 |
| 2025-06-30 | - | 130.81 | 0.14 | 9,040,000,875.22 |
| 2025-03-31 | - | 112.29 | 0.14 | 9,071,614,213.83 |
| 2024-12-31 | - | 131.89 | 0.01 | 11,307,698,947.72 |
| 2024-09-30 | - | 116.78 | 0.01 | 17,418,051,652.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-29 | - | 刘琬姝 | 1049 | 8.32 |
| 2021-11-16 | - | 李一硕 | 1457 | 11.72 |
| 2021-11-16 | 2022-12-03 | 石大怿 | 382 | 3.01 |
微信公众号
证券之星APP
