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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) |
净值：
1.1318
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1318 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 89.75 | 0.03 | 6,832,009,320.82 |
| 2025-06-30 | - | 111.01 | 0.52 | 4,200,164,213.75 |
| 2025-03-31 | - | 107.46 | 0.30 | 4,570,365,129.49 |
| 2024-12-31 | - | 114.84 | 0.55 | 5,517,294,606.32 |
| 2024-09-30 | - | 110.87 | 0.15 | 8,511,534,375.72 |
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