汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,922,214.50 |
4,016,520.61 |
8,317,699.23 |
4,334,070.86 |
| 本期利润 |
5,720,988.06 |
3,240,201.41 |
9,848,593.14 |
5,788,976.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.98 |
2.96 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.00 |
3.14 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
33,062,575.10 |
31,548,081.71 |
30,465,224.95 |
26,882,559.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
310,480,594.39 |
321,188,012.21 |
349,775,121.67 |
350,595,708.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.39 |
12.51 |
11.40 |
10.08 |
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