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首页 > 基金> 南方定利一年定开债券(013821)
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南方定利一年定开债券

(013821)
净值：
1.0526
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1026 2025-11-11
  • 净值走势
南方定利一年定开债券(013821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.05260.02%
2025-11-101.05240.05%
2025-11-071.0519-0.02%
2025-11-061.0521-0.14%
2025-11-051.05360.01%
2025-11-041.0535-0.03%
2025-11-031.05380.04%
2025-10-311.05340.21%
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基金情况

基金全称 南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.35亿元 份额规模 32.8651亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.65%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.800.013,435,429,811.48
2025-06-30-107.990.013,488,041,635.09
2025-03-31-123.860.013,517,311,807.11
2024-12-31-119.760.013,542,450,465.28
2024-09-30-125.480.023,476,143,886.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-刘骥5122.17
2021-11-242024-06-19金凌志9388.05
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