南方定利一年定开债券(013821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方定利一年定开债券(013821)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-23,534,694.01	24,053,489.92	186,583,456.28	90,408,364.61
利息合计	341,290.61	13,198.50	14,414.63	6,344.27
其中：存款利息收入	31,505.51	13,198.50	14,414.63	6,344.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	309,785.10	-	-	-
投资收益合计	24,379,108.49	49,391,871.77	149,010,065.54	74,076,247.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,379,108.49	49,391,871.77	149,010,065.54	74,076,247.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,255,093.11	-25,351,580.35	37,558,976.11	16,325,773.24
其他收入	-	-	-	-
费用	25,855,321.81	12,732,499.16	31,145,469.31	16,228,205.00
管理人报酬	10,116,201.70	5,218,925.03	10,333,175.21	5,099,253.76
基金托管费	3,372,067.22	1,739,641.68	3,444,391.68	1,699,751.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,138,278.32	5,661,729.89	17,160,702.42	9,326,064.62
其中：卖出回购金融资产支出	12,138,278.32	5,661,729.89	17,160,702.42	9,326,064.62
其他费用	226,500.00	112,202.56	207,200.00	103,135.36
利润总额	-49,390,015.82	11,320,990.76	155,437,986.97	74,180,159.61

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