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首页 > 基金> 南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)
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南方月月享30天滚动持有债券发起C

(013823)
净值：
1.0797
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0797 2025-11-11
  • 净值走势
南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07970.00%
2025-11-101.07970.02%
2025-11-071.0795-0.03%
2025-11-061.0798-0.04%
2025-11-051.08020.01%
2025-11-041.0801-0.01%
2025-11-031.08020.02%
2025-10-311.08000.05%
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基金情况

基金全称 南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 包剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.4419亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.690.32224,282,272.90
2025-06-30-102.000.8889,147,467.33
2025-03-31-103.282.36107,199,154.45
2024-12-31-115.791.03148,687,031.72
2024-09-30-86.820.72214,698,230.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-包剑5833.59
2021-11-182024-05-24陶铄9184.61
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