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南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0289 1.0289
2 2023-02-10 1.0285 1.0285
3 2023-02-03 1.0283 1.0283
4 2023-01-20 1.0283 1.0283
5 2023-01-19 1.0283 1.0283
6 2023-01-13 1.0280 1.0280
7 2023-01-12 1.0282 1.0282
8 2023-01-11 1.0277 1.0277
9 2023-01-10 1.0273 1.0273
10 2023-01-09 1.0282 1.0282
11 2023-01-06 1.0285 1.0285
12 2023-01-05 1.0288 1.0288
13 2023-01-04 1.0294 1.0294
14 2023-01-03 1.0293 1.0293
15 2022-12-31 1.0292 1.0292
16 2022-12-30 1.0290 1.0290
17 2022-12-29 1.0284 1.0284
18 2022-12-28 1.0277 1.0277
19 2022-12-27 1.0272 1.0272
20 2022-12-26 1.0273 1.0273
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