基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826) |
净值：
1.0738
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0738 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 21,900.00 | 1,224,867.00 | 2.61 |
| 600623 | 华谊集团 | 74,600.00 | 719,144.00 | 1.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,800.00 | 609,412.09 | 1.30 |
| 002025 | 航天电器 | 7,500.00 | 471,525.00 | 1.00 |
| 300138 | 晨光生物 | 27,000.00 | 326,700.00 | 0.70 |
| 300443 | 金雷股份 | 9,000.00 | 253,530.00 | 0.54 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,200.00 | 235,536.00 | 0.50 |
| 002006 | 精工科技 | 9,500.00 | 163,970.00 | 0.35 |
| 688200 | 华峰测控 | 606.00 | 159,256.80 | 0.34 |
| 603977 | 国泰集团 | 8,500.00 | 141,950.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,129,458.80 | 8.80 | 98.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,920.00 | 0.15 | 1.64 |
| 金融业 | 15,056.00 | 0.03 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.28 | 4.75 | 3.32 | 46,950,827.39 |
| 2025-12-31 | 9.33 | 4.35 | 4.66 | 51,083,912.67 |
| 2025-09-30 | 8.74 | 4.63 | 9.05 | 47,837,529.54 |
| 2025-06-30 | 6.64 | 5.18 | 3.35 | 70,408,703.43 |
| 2025-03-31 | 8.33 | 5.06 | 5.32 | 89,739,288.43 |
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