基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826) |
净值：
1.0429
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.0429 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 10,200.00 | 619,344.00 | 1.21 |
| 603977 | 国泰集团 | 41,000.00 | 569,900.00 | 1.12 |
| 605376 | 博迁新材 | 7,700.00 | 503,580.00 | 0.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,600.00 | 475,956.00 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,200.00 | 412,735.41 | 0.81 |
| 000915 | 华特达因 | 12,200.00 | 403,088.00 | 0.79 |
| 603855 | 华荣股份 | 18,500.00 | 357,975.00 | 0.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,400.00 | 311,652.00 | 0.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,700.00 | 257,414.00 | 0.50 |
| 601965 | 中国汽研 | 13,200.00 | 219,120.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,500,281.27 | 6.85 | 83.01 |
| 金融业 | 475,956.00 | 0.93 | 11.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,120.00 | 0.43 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,328.00 | 0.02 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 5,421.00 | 0.01 | 0.13 |
| 采矿业 | 3,447.00 | 0.01 | 0.08 |
| 房地产业 | 1,308.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.33 | 4.35 | 4.66 | 51,083,912.67 |
| 2025-09-30 | 8.74 | 4.63 | 9.05 | 47,837,529.54 |
| 2025-06-30 | 6.64 | 5.18 | 3.35 | 70,408,703.43 |
| 2025-03-31 | 8.33 | 5.06 | 5.32 | 89,739,288.43 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 7.62 | 2.82 | 94,519,045.64 |
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