天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
913,507.45 |
4,619,000.38 |
2,386,241.72 |
3,387,383.53 |
| 本期利润 |
997,217.92 |
4,257,203.51 |
2,217,205.35 |
4,255,643.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
7.04 |
2.79 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
7.54 |
2.85 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
4,904,597.49 |
1,921,035.54 |
-3,108.21 |
-2,618,146.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
72,105,774.74 |
38,354,988.04 |
60,726,350.75 |
85,897,788.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.72 |
5.27 |
0.68 |
-2.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
