首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A

(013827)
净值：
1.1052
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1052 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1052-0.01%
2026-05-111.10530.08%
2026-05-081.10440.00%
2026-05-071.10440.00%
2026-05-061.1044-0.10%
2026-04-301.1055-0.05%
2026-04-291.10610.07%
2026-04-281.10530.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 王烨斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.181.5051,123,388.93
2025-12-31-118.201.3556,822,032.23
2025-09-30-98.661.8765,041,706.10
2025-06-30-106.320.2579,081,528.80
2025-03-31-108.470.2174,870,726.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-10-王烨斌152610.52
2022-03-10-郑青152610.52
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