华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,730,502.24	1,082,939.57	3,147,879.85	1,896,883.69
利息合计	16,438.15	13,047.32	41,838.71	33,196.59
其中：存款利息收入	9,867.48	6,476.65	33,165.98	28,021.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,570.67	6,570.67	8,672.73	5,175.39
投资收益合计	1,609,503.14	860,989.28	3,491,677.56	1,952,349.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,609,503.14	860,989.28	3,491,677.56	1,952,349.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,560.95	208,902.97	-385,636.42	-88,662.22
其他收入	-	-	-	-
费用	631,724.29	315,795.60	821,501.47	428,002.93
管理人报酬	142,544.32	75,245.87	204,400.61	93,991.57
基金托管费	35,636.05	18,811.43	51,100.12	23,497.85
销售服务费	104,875.05	56,913.96	157,591.89	72,915.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	177,725.16	84,920.93	371,758.19	219,589.42
其中：卖出回购金融资产支出	177,725.16	84,920.93	371,758.19	219,589.42
其他费用	165,156.25	76,304.66	23,617.83	10,551.13
利润总额	1,098,777.95	767,143.97	2,326,378.38	1,468,880.76

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