中欧瑾尚混合C
(013831)
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累计净值：1.0135
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0135 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.0165 | -0.12% |
| 2025-11-12 | 1.0177 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.0170 | 0.11% |
| 2025-11-10 | 1.0159 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 1.0129 | 0.24% |
| 2025-11-06 | 1.0105 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.0084 | 0.39% |
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基金全称
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中欧瑾尚混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 袁田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.82%
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最近两年
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10.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 185,700.00 | 1,825,431.00 | 3.14 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 64,200.00 | 1,735,326.00 | 2.98 |
| 000719 | 中原传媒 | 141,500.00 | 1,669,700.00 | 2.87 |
| 601000 | 唐山港 | 291,400.00 | 1,110,234.00 | 1.91 |
| 600012 | 皖通高速 | 74,900.00 | 998,417.00 | 1.71 |
| 00371 | 北控水务集团 | 436,000.00 | 951,361.68 | 1.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 835,216.93 | 1.43 |
| 00697 | 首程控股 | 348,000.00 | 800,646.94 | 1.38 |
| 002180 | 纳思达 | 32,700.00 | 767,469.00 | 1.32 |
| 002034 | 旺能环境 | 40,600.00 | 681,268.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,947,262.00 | 5.06 | 21.67 |
| 制造业 | 2,465,737.10 | 4.23 | 18.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,108,651.00 | 3.62 | 15.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,966,364.00 | 3.38 | 14.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,806,318.00 | 3.10 | 13.28 |
| 金融业 | 913,721.20 | 1.57 | 6.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 492,900.00 | 0.85 | 3.62 |
| 建筑业 | 433,176.00 | 0.74 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,654.00 | 0.54 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 152,110.00 | 0.26 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.09 | 53.16 | 11.11 | 58,224,133.65 |
| 2025-06-30 | 37.71 | 48.60 | 13.64 | 55,404,645.61 |
| 2025-03-31 | 39.19 | 27.44 | 2.94 | 53,747,527.61 |
| 2024-12-31 | 39.39 | 44.58 | 1.36 | 53,055,708.71 |
| 2024-09-30 | 26.95 | 58.99 | 6.75 | 53,065,628.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 袁田 | 74 | 2.16 |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 375 | 10.61 |
| 2021-11-03 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 1388 | -1.12 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.73 |
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