中欧瑾尚混合C(013831)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-178,521.88 |
2,256,358.52 |
1,011,650.51 |
-35,153.59 |
| 本期利润 |
-58,531.57 |
1,881,142.14 |
869,336.96 |
364,000.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
8.61 |
4.22 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
9.09 |
4.26 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-312,243.85 |
-133,967.57 |
-1,321,040.28 |
-2,327,743.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
22,408,070.47 |
22,642,313.31 |
21,328,721.46 |
20,399,244.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.09 |
0.17 |
-4.27 |
-8.18 |
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