首页 > 基金> 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C

(013845)
净值：
1.0790
日增长率：
0.94%
累计净值：1.0790 2026-08-12
  • 净值走势
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07900.94%
2026-08-111.0689-1.45%
2026-08-101.08461.66%
2026-08-071.06691.79%
2026-08-061.04810.54%
2026-08-051.04253.09%
2026-08-041.01131.17%
2026-08-030.9996-1.51%
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基金情况

基金全称 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.54%
最近一月 6.31%
最近三月 -6.49%
最近六月 0.00%
最近一年 37.12%
最近两年 56.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001872招商港口49,200.00955,956.001.81
600482中国动力12,300.00403,440.000.76
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业955,956.001.8170.32
制造业403,440.000.7629.68
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.577.666.1452,871,971.57
2026-03-318.476.251.2864,584,627.26
2025-12-310.915.810.7581,749,466.14
2025-09-301.275.690.9883,289,041.61
2025-06-30-6.050.9283,060,991.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-刘宁17477.90
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