首页 > 基金> 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C

(013845)
净值：
1.1316
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.1316 2026-05-12
  • 净值走势
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1316-0.23%
2026-05-111.1342-0.30%
2026-05-081.1376-0.02%
2026-05-071.13780.31%
2026-05-061.13432.21%
2026-04-301.1098-0.70%
2026-04-291.11761.06%
2026-04-281.1059-0.70%
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基金情况

基金全称 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1957亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 1.22%
最近三月 5.07%
最近六月 0.00%
最近一年 55.29%
最近两年 49.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600482中国动力35,000.001,096,550.001.70
001872招商港口50,000.001,090,000.001.69
603995甬金股份58,700.001,026,663.001.59
601872招商轮船50,000.00818,000.001.27
600111北方稀土15,400.00734,272.001.14
603799华友钴业12,000.00704,760.001.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,562,245.005.5265.12
交通运输、仓储和邮政业1,908,000.002.9534.88
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-318.476.251.2864,584,627.26
2025-12-310.915.810.7581,749,466.14
2025-09-301.275.690.9883,289,041.61
2025-06-30-6.050.9283,060,991.26
2025-03-31-5.631.6290,060,276.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-刘宁165513.16
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