中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,354,195.09 |
3,110,326.64 |
-366,549.41 |
-1,698,682.27 |
| 本期利润 |
3,223,709.22 |
6,949,503.35 |
1,046,628.67 |
413,486.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.20 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.92 |
25.45 |
3.67 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.23 |
30.02 |
3.64 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
662,159.19 |
-5,833,684.10 |
-11,734,541.41 |
-13,166,616.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
17,174,405.95 |
25,919,198.50 |
26,875,023.82 |
30,114,637.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.94 |
0.75 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.01 |
-6.49 |
-25.46 |
-28.08 |
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