基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) |
净值：
0.9814
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9814 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 58,000.00 | 2,370,049.71 | 3.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 58,000.00 | 1,484,220.00 | 2.19 |
| 000600 | 建投能源 | 158,000.00 | 1,453,600.00 | 2.14 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 100,000.00 | 1,310,000.00 | 1.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,000.00 | 1,208,200.00 | 1.78 |
| 601398 | 工商银行 | 158,000.00 | 1,207,120.00 | 1.78 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 1,149,600.90 | 1.69 |
| 688326 | 经纬恒润 | 10,000.00 | 1,128,900.00 | 1.66 |
| 605599 | 菜百股份 | 50,000.00 | 1,127,500.00 | 1.66 |
| 600547 | 山东黄金 | 28,000.00 | 1,127,000.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,650,498.47 | 42.20 | 62.76 |
| 采矿业 | 5,733,180.00 | 8.45 | 12.56 |
| 金融业 | 2,504,520.00 | 3.69 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,967,000.00 | 2.90 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,868,932.00 | 2.75 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 1,688,276.00 | 2.49 | 3.70 |
| 建筑业 | 1,118,508.00 | 1.65 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,048,350.00 | 1.54 | 2.30 |
| 教育 | 577,000.00 | 0.85 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,000.00 | 0.73 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.39 | 7.02 | 13.96 | 67,886,365.30 |
| 2025-12-31 | 77.38 | 6.20 | 17.58 | 76,549,066.98 |
| 2025-09-30 | 73.54 | 5.39 | 21.58 | 87,830,847.31 |
| 2025-06-30 | 77.32 | 5.33 | 17.19 | 88,389,258.70 |
| 2025-03-31 | 77.07 | - | 22.74 | 93,342,820.37 |
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