华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,785,781.22 |
-4,463,271.03 |
-8,738,789.98 |
-7,618,274.78 |
| 本期利润 |
13,629,937.79 |
-176,028.63 |
-4,899,333.10 |
-3,667,521.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.57 |
-0.21 |
-4.85 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.10 |
-0.10 |
-4.33 |
-3.06 |
| 期末可供分配利润 |
-7,377,125.36 |
-25,660,077.05 |
-27,707,674.31 |
-29,020,523.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
71,178,707.62 |
81,235,353.99 |
91,308,621.63 |
101,374,691.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.77 |
0.77 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.39 |
-23.36 |
-23.28 |
-22.26 |
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