基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质发现混合A(013855) |
净值：
1.2911
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2911 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,000.00 | 3,032,320.00 | 3.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 3,026,528.70 | 3.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,073.00 | 2,642,900.40 | 3.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,500.00 | 2,540,025.00 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,300.00 | 2,410,290.00 | 2.76 |
| 002080 | 中材科技 | 63,000.00 | 2,143,260.00 | 2.46 |
| 01024 | 快手-W | 25,300.00 | 1,954,124.13 | 2.24 |
| 688213 | 思特威 | 14,320.00 | 1,706,371.20 | 1.96 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 29,300.00 | 1,690,610.00 | 1.94 |
| 002138 | 顺络电子 | 47,600.00 | 1,673,616.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,145,609.15 | 51.76 | 75.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,823,069.18 | 6.68 | 9.78 |
| 采矿业 | 4,507,195.00 | 5.17 | 7.57 |
| 批发和零售业 | 2,755,485.00 | 3.16 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,333,157.00 | 1.53 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.42 | 5.17 | 9.07 | 87,215,204.64 |
| 2025-06-30 | 88.01 | 6.03 | 7.59 | 84,450,782.69 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 6.08 | 4.96 | 83,485,179.06 |
| 2024-12-31 | 90.27 | 6.42 | 4.45 | 85,318,750.68 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 5.56 | 8.43 | 99,294,141.00 |
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