嘉实品质发现混合A(013855)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,907,237.89 |
5,640,406.74 |
-421,384.81 |
-1,044,068.63 |
| 本期利润 |
28,451,057.71 |
7,858,366.89 |
2,334,957.64 |
2,192,320.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.64 |
11.93 |
3.37 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.72 |
12.64 |
3.74 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
13,130,316.11 |
-4,416,907.29 |
-11,555,716.04 |
-13,084,713.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
59,807,507.23 |
66,903,384.25 |
65,049,395.11 |
71,992,620.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.96 |
0.85 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.69 |
-4.35 |
-15.08 |
-15.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
