基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银阿尔法核心混合C(013885) |
净值：
3.6461
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日增长率：
0.61%
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累计净值：3.6461 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,603,098.00 | 342,562,553.16 | 9.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 234,000.00 | 337,893,660.00 | 8.91 |
| 601138 | 工业富联 | 5,108,200.00 | 337,192,282.00 | 8.89 |
| 601567 | 三星医疗 | 7,764,100.00 | 190,531,014.00 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,942,000.00 | 190,317,980.00 | 5.02 |
| 603259 | 药明康德 | 1,460,125.00 | 163,577,803.75 | 4.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,045,649.00 | 161,866,465.20 | 4.27 |
| 002244 | 滨江集团 | 11,680,700.00 | 146,592,785.00 | 3.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,920,478.00 | 137,410,200.90 | 3.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 735,250.00 | 96,994,180.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,244,961,793.70 | 59.19 | 87.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,765,418.79 | 4.32 | 6.39 |
| 房地产业 | 146,787,085.00 | 3.87 | 5.72 |
| 金融业 | 3,139,953.80 | 0.08 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,410,800.00 | 0.06 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,252,721.68 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 1,163,635.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361,107.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,456.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 220,400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,045.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.63 | 5.05 | 28.40 | 3,792,533,055.53 |
| 2025-06-30 | 60.37 | 5.02 | 34.07 | 3,402,013,193.02 |
| 2025-03-31 | 90.49 | 5.83 | 3.46 | 3,479,286,139.32 |
| 2024-12-31 | 77.51 | 5.22 | 20.29 | 3,874,693,378.47 |
| 2024-09-30 | 68.09 | 5.28 | 22.06 | 4,213,561,095.52 |
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