交银阿尔法核心混合C(013885)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
3.6461 |
3.6461 |
| 2 |
2025-11-12 |
3.6239 |
3.6239 |
| 3 |
2025-11-11 |
3.6134 |
3.6134 |
| 4 |
2025-11-10 |
3.6235 |
3.6235 |
| 5 |
2025-11-07 |
3.5960 |
3.5960 |
| 6 |
2025-11-06 |
3.6131 |
3.6131 |
| 7 |
2025-11-05 |
3.6001 |
3.6001 |
| 8 |
2025-11-04 |
3.6007 |
3.6007 |
| 9 |
2025-11-03 |
3.6280 |
3.6280 |
| 10 |
2025-10-31 |
3.6409 |
3.6409 |
| 11 |
2025-10-30 |
3.6936 |
3.6936 |
| 12 |
2025-10-29 |
3.7768 |
3.7768 |
| 13 |
2025-10-28 |
3.6986 |
3.6986 |
| 14 |
2025-10-27 |
3.7065 |
3.7065 |
| 15 |
2025-10-24 |
3.6463 |
3.6463 |
| 16 |
2025-10-23 |
3.5859 |
3.5859 |
| 17 |
2025-10-22 |
3.5977 |
3.5977 |
| 18 |
2025-10-21 |
3.6344 |
3.6344 |
| 19 |
2025-10-20 |
3.5451 |
3.5451 |
| 20 |
2025-10-17 |
3.5275 |
3.5275 |
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