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天弘沪港深新消费品牌指数A(013888)
天弘沪港深新消费品牌指数A
(013888)
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累计净值：0.9082
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 0.9082 | -2.31% |
| 2026-03-25 | 0.9297 | 1.20% |
| 2026-03-24 | 0.9187 | 2.02% |
| 2026-03-23 | 0.9005 | -2.27% |
| 2026-03-20 | 0.9214 | -1.94% |
| 2026-03-19 | 0.9396 | -1.54% |
| 2026-03-18 | 0.9543 | -0.19% |
| 2026-03-17 | 0.9561 | 0.14% |
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基金全称
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天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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尤聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-10.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.92%
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最近两年
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19.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 52,491.00 | 4,897,548.14 | 10.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,623.00 | 4,665,291.17 | 9.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,100.00 | 4,398,211.73 | 9.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 122,708.00 | 4,355,710.17 | 8.96 |
| 000333 | 美的集团 | 48,700.00 | 3,805,905.00 | 7.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,700.00 | 2,511,404.00 | 5.17 |
| 000651 | 格力电器 | 43,200.00 | 1,737,504.00 | 3.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,716,000.00 | 3.53 |
| 01024 | 快手-W | 29,479.00 | 1,702,734.13 | 3.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,236.00 | 1,226,750.87 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,403,585.68 | 29.64 | 82.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,490,679.00 | 3.07 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 923,512.00 | 1.90 | 5.31 |
| 卫生和社会工作 | 479,804.04 | 0.99 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 105,498.00 | 0.22 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 9.15 | 48,597,778.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 16.59 | 69,162,354.72 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.40 | 49,273,461.07 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 31.20 | 100,443,091.46 |
| 2024-12-31 | 91.70 | 0.41 | 6.59 | 125,117,255.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 134 | -17.07 |
| 2022-06-29 | 2025-11-15 | 沙川 | 1235 | 7.26 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.42 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.26 |
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