基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿毅三年持有期混合C(013891) |
净值：
1.0382
|
日增长率：
1.07%
|
累计净值：1.0382 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,400.00 | 30,310,800.00 | 8.74 |
| 300677 | 英科医疗 | 661,860.00 | 24,316,736.40 | 7.01 |
| 688503 | 聚和材料 | 255,000.00 | 20,894,700.00 | 6.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,300.00 | 18,470,589.68 | 5.33 |
| 603612 | 索通发展 | 648,000.00 | 17,236,800.00 | 4.97 |
| 000021 | 深科技 | 550,000.00 | 15,328,500.00 | 4.42 |
| 603688 | 石英股份 | 366,200.00 | 14,823,776.00 | 4.27 |
| 301291 | 明阳电气 | 300,000.00 | 14,484,000.00 | 4.18 |
| 301308 | 江波龙 | 80,000.00 | 14,242,400.00 | 4.11 |
| 603507 | 振江股份 | 500,000.00 | 13,320,000.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,763,200.53 | 76.35 | 93.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,798,780.00 | 3.69 | 4.54 |
| 金融业 | 4,445,840.00 | 1.28 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.65 | - | 15.54 | 346,765,862.72 |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.91 | 378,301,054.12 |
| 2025-03-31 | 87.67 | - | 12.46 | 473,629,610.01 |
| 2024-12-31 | 89.52 | - | 10.64 | 444,895,651.18 |
| 2024-09-30 | 91.06 | - | 9.07 | 460,188,273.39 |
微信公众号
证券之星APP
