基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿毅三年持有期混合C(013891) |
净值：
0.9977
|
日增长率：
-2.95%
|
累计净值：0.9977 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 119,600.00 | 15,870,920.00 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,790,300.00 | 7.27 |
| 000688 | 国城矿业 | 310,900.00 | 10,642,107.00 | 6.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 725,900.00 | 10,235,190.00 | 6.31 |
| 300677 | 英科医疗 | 252,300.00 | 9,882,591.00 | 6.09 |
| 301307 | 美利信 | 119,700.00 | 9,012,213.00 | 5.55 |
| 300602 | 飞荣达 | 160,000.00 | 8,192,000.00 | 5.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 107,200.00 | 7,812,736.00 | 4.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 211,800.00 | 7,514,664.00 | 4.63 |
| 688359 | 三孚新科 | 29,516.00 | 5,857,155.04 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,589,151.64 | 68.15 | 81.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,760,870.00 | 7.25 | 8.65 |
| 采矿业 | 10,642,107.00 | 6.56 | 7.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,024,787.00 | 1.86 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.81 | - | 13.87 | 162,282,776.25 |
| 2026-03-31 | 86.14 | - | 15.39 | 189,975,029.32 |
| 2025-12-31 | 88.72 | - | 12.92 | 243,911,458.56 |
| 2025-09-30 | 86.65 | - | 15.54 | 346,765,862.72 |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.91 | 378,301,054.12 |
微信公众号
证券之星APP
