基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿毅三年持有期混合C(013891) |
净值：
1.1779
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日增长率：
2.52%
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累计净值：1.1779 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 200,000.00 | 16,548,000.00 | 8.71 |
| 300677 | 英科医疗 | 281,900.00 | 16,541,892.00 | 8.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,068,000.00 | 8.46 |
| 605088 | 冠盛股份 | 330,000.00 | 11,220,000.00 | 5.91 |
| 688606 | 奥泰生物 | 172,334.00 | 10,819,128.52 | 5.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 350,000.00 | 7,714,000.00 | 4.06 |
| 300602 | 飞荣达 | 222,600.00 | 6,615,672.00 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,200.00 | 6,325,277.21 | 3.33 |
| 603225 | 新凤鸣 | 273,493.00 | 4,578,272.82 | 2.41 |
| 600808 | 马钢股份 | 851,300.00 | 3,192,375.00 | 1.68 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1,370,000.00 | 3,036,200.17 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,303,959.04 | 77.54 | 97.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,486,476.80 | 2.36 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.14 | - | 15.39 | 189,975,029.32 |
| 2025-12-31 | 88.72 | - | 12.92 | 243,911,458.56 |
| 2025-09-30 | 86.65 | - | 15.54 | 346,765,862.72 |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.91 | 378,301,054.12 |
| 2025-03-31 | 87.67 | - | 12.46 | 473,629,610.01 |
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