国泰睿毅三年持有期混合C(013891)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰睿毅三年持有期混合C(013891)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,215,914.28	49,746,805.26	-815,163.87	-47,265,193.28
利息合计	83,152.81	33,564.62	80,302.99	43,123.83
其中：存款利息收入	83,152.81	33,564.62	80,302.99	43,123.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,874,617.77	17,541,316.77	-39,121,283.85	-43,493,292.17
其中：股票投资收益	102,627,493.69	13,792,514.85	-45,867,513.14	-48,450,547.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,247,124.08	3,748,801.92	6,746,229.29	4,957,254.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,258,143.70	32,171,923.87	38,225,816.99	-3,815,024.94
其他收入	-	-	-	-
费用	5,546,251.15	3,078,714.56	6,207,122.71	3,105,209.46
管理人报酬	4,526,786.27	2,514,670.37	5,070,481.21	2,526,931.69
基金托管费	754,464.42	419,111.68	845,080.18	421,155.30
销售服务费	117,302.33	70,951.72	145,876.32	72,172.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,698.13	73,980.79	145,685.00	84,950.36
利润总额	127,669,663.13	46,668,090.70	-7,022,286.58	-50,370,402.74

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