基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧招益稳健一年持有混合A(013912) |
净值：
1.1478
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1478 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 6,834,000.00 | 4.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 6,053,100.00 | 4.12 |
| 00939 | 建设银行 | 363,000.00 | 2,479,290.00 | 1.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 195,700.00 | 1,962,871.00 | 1.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 45,300.00 | 1,781,649.00 | 1.21 |
| 601088 | 中国神华 | 39,200.00 | 1,509,200.00 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 19,900.00 | 1,445,934.00 | 0.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 100,000.00 | 824,000.00 | 0.56 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 524,000.00 | 0.36 |
| 03690 | 美团-W | 1,290.00 | 123,078.90 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,103,934.00 | 6.20 | 63.41 |
| 采矿业 | 3,290,849.00 | 2.24 | 22.92 |
| 金融业 | 1,962,871.00 | 1.34 | 13.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.03 | 101.81 | 2.28 | 146,854,418.64 |
| 2025-06-30 | 15.05 | 107.97 | 0.30 | 173,443,975.47 |
| 2025-03-31 | 13.93 | 97.98 | 1.37 | 196,632,096.27 |
| 2024-12-31 | 14.77 | 100.40 | 1.19 | 224,642,452.87 |
| 2024-09-30 | 16.04 | 105.85 | 0.76 | 292,594,333.37 |
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