中欧招益稳健一年持有混合A(013912)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,813,153.38 |
4,170,877.40 |
-4,817,045.94 |
-7,820,525.17 |
| 本期利润 |
8,683,693.14 |
3,354,166.98 |
26,559,592.84 |
19,846,256.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
2.15 |
8.11 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.08 |
2.39 |
8.08 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
7,139,702.85 |
5,252,624.63 |
2,901,060.35 |
-338,790.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
105,547,299.90 |
134,377,986.20 |
184,428,648.47 |
288,804,203.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.24 |
9.24 |
6.69 |
3.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
