基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) |
净值：
2.2693
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：2.2693 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300221 | 银禧科技 | 195,700.00 | 3,144,899.00 | 1.28 |
| 688182 | 灿勤科技 | 71,101.00 | 3,062,320.07 | 1.25 |
| 688127 | 蓝特光学 | 28,000.00 | 2,732,800.00 | 1.11 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,500.00 | 2,683,100.00 | 1.09 |
| 603663 | 三祥新材 | 25,900.00 | 2,494,170.00 | 1.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,300.00 | 2,362,377.00 | 0.96 |
| 688308 | 欧科亿 | 11,606.00 | 2,110,086.86 | 0.86 |
| 688179 | 阿拉丁 | 72,800.00 | 2,017,288.00 | 0.82 |
| 600458 | 时代新材 | 118,500.00 | 1,961,175.00 | 0.80 |
| 688686 | 奥普特 | 11,281.00 | 1,899,607.59 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,285,543.71 | 62.05 | 71.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,671,968.54 | 12.90 | 14.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,829,778.34 | 1.97 | 2.28 |
| 金融业 | 4,638,897.00 | 1.89 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,447,095.89 | 1.40 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,282,339.00 | 1.34 | 1.55 |
| 建筑业 | 2,265,672.00 | 0.92 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 2,089,373.28 | 0.85 | 0.99 |
| 房地产业 | 1,837,432.00 | 0.75 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,832,962.00 | 0.75 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,716,634.00 | 0.70 | 0.81 |
| 采矿业 | 998,669.92 | 0.41 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650,500.00 | 0.27 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.19 | 6.30 | 6.89 | 245,430,917.20 |
| 2026-03-31 | 86.40 | 5.92 | 7.30 | 257,673,622.36 |
| 2025-12-31 | 87.60 | 4.85 | 7.29 | 316,841,024.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 415 | 4.37 |
| 2021-10-25 | 2025-08-11 | 王剑 | 1386 | -10.89 |
| 2021-10-25 | 2023-04-10 | 俞诚 | 532 | -12.76 |
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