基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) |
净值：
2.3865
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：2.3865 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688063 | 派能科技 | 40,591.00 | 3,018,752.67 | 1.17 |
| 300088 | 长信科技 | 483,900.00 | 2,850,171.00 | 1.11 |
| 002139 | 拓邦股份 | 198,600.00 | 2,393,130.00 | 0.93 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 12,000.00 | 2,315,520.00 | 0.90 |
| 688700 | 东威科技 | 42,860.00 | 2,097,568.40 | 0.81 |
| 000690 | 宝新能源 | 414,000.00 | 2,041,020.00 | 0.79 |
| 300711 | 广哈通信 | 81,700.00 | 2,003,284.00 | 0.78 |
| 688208 | 道通科技 | 62,918.00 | 1,978,771.10 | 0.77 |
| 300407 | 凯发电气 | 149,800.00 | 1,941,408.00 | 0.75 |
| 002849 | 威星智能 | 114,700.00 | 1,898,285.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,880,284.78 | 59.72 | 69.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,489,991.05 | 9.12 | 10.55 |
| 租赁和商务服务业 | 8,512,273.00 | 3.30 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,846,651.85 | 2.66 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,303,301.93 | 2.45 | 2.83 |
| 金融业 | 6,236,928.00 | 2.42 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,175,462.00 | 2.01 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,919,176.00 | 1.91 | 2.21 |
| 房地产业 | 2,527,473.00 | 0.98 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 2,456,790.00 | 0.95 | 1.10 |
| 采矿业 | 1,255,286.37 | 0.49 | 0.56 |
| 建筑业 | 1,017,328.00 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.40 | 5.92 | 7.30 | 257,673,622.36 |
| 2025-12-31 | 87.60 | 4.85 | 7.29 | 316,841,024.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 13.68 | 745,708,075.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 322 | 9.76 |
| 2021-10-25 | 2023-04-10 | 俞诚 | 532 | -12.76 |
| 2021-10-25 | 2025-08-11 | 王剑 | 1386 | -10.89 |
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