基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) |
净值：
2.3332
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：2.3332 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300088 | 长信科技 | 536,200.00 | 3,603,264.00 | 0.92 |
| 300296 | 利亚德 | 481,200.00 | 3,479,076.00 | 0.89 |
| 002139 | 拓邦股份 | 219,900.00 | 3,441,435.00 | 0.88 |
| 688063 | 派能科技 | 45,885.00 | 3,406,502.40 | 0.87 |
| 603236 | 移远通信 | 30,800.00 | 3,237,696.00 | 0.83 |
| 002063 | 远光软件 | 477,484.00 | 2,993,824.68 | 0.76 |
| 688326 | 经纬恒润 | 20,981.00 | 2,811,454.00 | 0.72 |
| 688270 | 臻镭科技 | 42,447.00 | 2,771,789.10 | 0.71 |
| 688208 | 道通科技 | 69,730.00 | 2,734,810.60 | 0.70 |
| 600577 | 精达股份 | 254,900.00 | 2,650,960.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,982,806.95 | 64.26 | 71.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,437,459.29 | 10.31 | 11.46 |
| 批发和零售业 | 13,061,857.60 | 3.33 | 3.70 |
| 金融业 | 8,668,257.40 | 2.21 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,029,926.18 | 1.79 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,493,966.00 | 1.66 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,284,180.00 | 1.60 | 1.78 |
| 房地产业 | 6,221,988.00 | 1.59 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,228,565.00 | 1.08 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,067,145.20 | 1.04 | 1.15 |
| 建筑业 | 2,159,831.00 | 0.55 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 1,851,960.00 | 0.47 | 0.52 |
| 采矿业 | 423,916.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 13.68 | 745,708,075.39 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 14.34 | 855,630,033.72 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.44 | 1,001,302,464.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 96 | 8.05 |
| 2021-10-25 | 2023-04-10 | 俞诚 | 532 | -12.76 |
| 2021-10-25 | 2025-08-11 | 王剑 | 1386 | -10.89 |
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