申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,236,741.62	73,901,486.24	-121,152,521.98	-313,655,208.65
利息合计	383,095.92	259,193.04	781,768.70	392,686.45
其中：存款利息收入	383,095.92	259,193.04	781,768.70	392,686.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	150,384,345.20	52,192,576.88	-134,209,712.00	-273,208,942.09
其中：股票投资收益	138,791,495.27	50,968,104.45	-136,208,541.11	-264,331,880.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,000.50	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,397,837.81	-3,948,008.05	-10,087,570.19	-16,843,359.15
股利收益	7,102,011.62	5,172,480.48	12,086,399.30	7,966,297.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,164,123.33	21,339,378.64	11,171,865.05	-41,695,813.06
其他收入	305,177.17	110,337.68	1,103,556.27	856,860.05
费用	9,109,729.75	5,704,506.00	13,777,447.93	7,461,262.32
管理人报酬	7,067,905.77	4,401,738.53	11,297,146.99	6,159,317.48
基金托管费	1,177,984.21	733,623.03	1,882,857.91	1,026,552.95
销售服务费	617,455.40	454,654.01	366,552.03	160,441.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,406.00	114,490.43	230,891.00	114,950.38
利润总额	154,127,011.87	68,196,980.24	-134,929,969.91	-321,116,470.97

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