基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933) |
净值：
0.9628
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9628 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000962 | 东方钽业 | 26,200.00 | 2,373,720.00 | 1.71 |
| 002080 | 中材科技 | 15,400.00 | 1,386,000.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,100.00 | 1,008,114.00 | 0.73 |
| 002787 | 华源控股 | 26,600.00 | 856,520.00 | 0.62 |
| 600301 | 华锡有色 | 10,500.00 | 643,860.00 | 0.46 |
| 600029 | 南方航空 | 119,500.00 | 619,010.00 | 0.45 |
| 600115 | 中国东航 | 149,900.00 | 571,119.00 | 0.41 |
| 001203 | 大中矿业 | 18,900.00 | 566,055.00 | 0.41 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7,600.00 | 497,040.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,113,280.00 | 3.69 | 60.00 |
| 采矿业 | 2,218,029.00 | 1.60 | 26.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,190,129.00 | 0.86 | 13.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.15 | 5.10 | 2.98 | 138,647,131.69 |
| 2026-03-31 | 4.49 | 6.12 | 8.37 | 130,246,315.83 |
| 2025-12-31 | 7.39 | 5.66 | 3.80 | 150,079,773.17 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 5.40 | 4.52 | 178,921,810.98 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 4.98 | 3.85 | 159,406,445.38 |
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