工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,798.31	82,329.01	420,694.35	289,151.60
存出保证金	71,020.46	30,362.81	50,280.44	57,439.69
交易性金融资产	145,255,462.96	153,764,363.64	137,909,801.32	135,886,387.04
其中：股票投资	11,092,003.00	1,470,638.00	3,257,365.28	5,058,719.56
债券投资	8,488,649.86	7,934,818.44	7,255,883.84	7,127,332.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,088,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	679,672.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	155,284.23	37,965.36	103.50	355.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,178,750.61	159,965,819.63	149,325,225.58	137,165,271.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	476,000.00
应付证券清算款	-	-	5,090,031.38	-
应付赎回款	698,394.12	250,096.52	159,094.25	356,161.82
应付管理人报酬	61,135.32	64,028.16	62,288.03	55,662.81
应付托管费	12,140.17	11,853.09	12,457.62	10,722.68
应付销售服务费	3,904.77	1,978.49	1,601.25	1,473.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	188,541.86	17,589.60	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	134,861.20	213,828.39	143,566.43	123,589.75
负债合计	1,098,977.44	559,374.25	5,469,038.96	1,023,610.76
所有者权益
实收基金	147,954,667.13	179,654,701.71	186,219,589.91	201,904,173.82
未分配利润	2,125,106.04	-20,248,256.33	-42,363,403.29	-65,762,512.69
所有者权益合计	150,079,773.17	159,406,445.38	143,856,186.62	136,141,661.13
负债及所有者权益总计	151,178,750.61	159,965,819.63	149,325,225.58	137,165,271.89

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