基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江红利回报混合发起式C(013935) |
净值：
0.9431
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：0.9431 | 2026-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 6.78 |
| 600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,420,500.00 | 6.52 |
| 601318 | 中国平安 | 70,000.00 | 3,341,800.00 | 6.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 200,000.00 | 3,312,000.00 | 6.31 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,123,200.00 | 5.95 |
| 601601 | 中国太保 | 90,000.00 | 2,566,800.00 | 4.89 |
| 601636 | 旗滨集团 | 250,000.00 | 2,557,500.00 | 4.87 |
| 000001 | 平安银行 | 250,000.00 | 2,512,500.00 | 4.79 |
| 601336 | 新华保险 | 35,000.00 | 2,088,100.00 | 3.98 |
| 002271 | 东方雨虹 | 165,000.00 | 1,958,550.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,404,500.00 | 35.07 | 38.89 |
| 制造业 | 15,107,036.00 | 28.78 | 31.93 |
| 采矿业 | 8,653,000.00 | 16.49 | 18.29 |
| 建筑业 | 4,245,500.00 | 8.09 | 8.97 |
| 房地产业 | 908,869.00 | 1.73 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.16 | - | 8.61 | 52,484,003.27 |
| 2026-03-31 | 90.43 | - | 10.87 | 61,259,792.61 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 7.80 | 79,957,556.06 |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 7.54 | 91,030,180.66 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 3.37 | 144,990,061.46 |
微信公众号
证券之星APP
