长江红利回报混合发起式C(013935)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,022.09 |
203,623.06 |
-259,683.11 |
-59,300.27 |
| 本期利润 |
490,745.60 |
59,183.90 |
1,329,756.72 |
1,130,456.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
0.22 |
7.14 |
6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
1.91 |
18.39 |
7.26 |
| 期末可供分配利润 |
-45,036.95 |
-95,325.23 |
-1,005,383.59 |
-2,148,329.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
8,647,983.03 |
17,026,716.98 |
40,533,711.87 |
16,363,824.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.29 |
-0.56 |
-2.42 |
-11.60 |
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