基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴医疗服务股票C(013941) |
净值：
0.6551
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6551 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 68,000.00 | 8,766,068.77 | 9.42 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 15,900.00 | 7,461,420.35 | 8.02 |
| 02268 | 药明合联 | 99,000.00 | 7,077,147.07 | 7.61 |
| 01530 | 三生制药 | 249,000.00 | 6,819,960.60 | 7.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 18,032.00 | 6,767,409.60 | 7.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 88,300.00 | 6,317,865.00 | 6.79 |
| 688331 | 荣昌生物 | 52,500.00 | 6,136,200.00 | 6.60 |
| 01801 | 信达生物 | 56,000.00 | 4,928,631.23 | 5.30 |
| 688062 | 迈威生物 | 96,286.00 | 4,729,568.32 | 5.08 |
| 002294 | 信立泰 | 74,300.00 | 4,484,005.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,541,061.12 | 40.36 | 84.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,931,493.00 | 7.45 | 15.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.55 | 93,025,426.64 |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.46 | 89,268,994.97 |
| 2025-03-31 | 81.94 | - | 2.01 | 64,129,573.52 |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 8.17 | 59,703,432.10 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 5.06 | 69,652,465.69 |
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