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基金公告

东吴医疗服务股票C(013941)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	3,143,796.25	2,436,358.38
交易性金融资产	62,986,801.29	80,197,732.63	53,440,459.55	47,380,264.57
其中：股票投资	62,986,801.29	80,197,732.63	53,440,459.55	47,380,264.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,670,984.47	4,034,500.77	-	5,103,831.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	26,244.26	-	-
应收申购款	736,196.26	620,013.85	7,087.70	13,380.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,251,593.55	94,218,923.34	61,468,891.41	59,142,493.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,531,197.69	-
应付赎回款	557,831.46	4,778,245.47	39,906.33	21,649.60
应付管理人报酬	80,996.04	90,226.05	63,564.72	60,836.17
应付托管费	13,499.32	15,037.70	10,594.10	10,139.39
应付销售服务费	5,821.68	6,361.84	3,695.15	2,857.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,602.36	60,057.31	116,501.32	61,933.74
负债合计	770,750.86	4,949,928.37	1,765,459.31	157,416.87
所有者权益
实收基金	118,721,658.68	129,571,314.08	121,535,526.22	128,436,050.24
未分配利润	-43,240,815.99	-40,302,319.11	-61,832,094.12	-69,450,973.19
所有者权益合计	75,480,842.69	89,268,994.97	59,703,432.10	58,985,077.05
负债及所有者权益总计	76,251,593.55	94,218,923.34	61,468,891.41	59,142,493.92

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