基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) |
净值：
1.2617
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.2617 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,957,950.00 | 119,328,842.50 | 9.19 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,220,100.00 | 119,143,700.00 | 9.18 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,921,606.00 | 91,622,174.08 | 7.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,153,823.00 | 90,436,646.74 | 6.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,389,600.00 | 81,611,208.00 | 6.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,080,817.00 | 59,963,727.16 | 4.62 |
| 600549 | 厦门钨业 | 905,400.00 | 50,358,348.00 | 3.88 |
| 002738 | 中矿资源 | 578,224.00 | 42,962,043.20 | 3.31 |
| 000657 | 中钨高新 | 711,786.00 | 33,959,310.06 | 2.62 |
| 002756 | 永兴材料 | 387,190.00 | 28,969,555.80 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,020,728,053.53 | 78.63 | 83.10 |
| 采矿业 | 190,790,096.19 | 14.70 | 15.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,706,349.00 | 1.29 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,047.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.62 | 5.09 | 2.30 | 1,298,093,308.77 |
| 2025-12-31 | 94.61 | 4.58 | 2.07 | 723,816,996.64 |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 7.95 | 455,649,081.26 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 8.72 | 148,323,429.71 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.74 | 147,682,592.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 王正 | 312 | 58.21 |
| 2021-12-15 | 2023-11-14 | 徐林明 | 699 | -41.47 |
| 2021-12-15 | 2025-08-23 | 庄皓亮 | 1347 | -20.25 |
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