华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	212,854,017.62	16,045,604.31	-7,660,589.79	-26,320,115.87
利息合计	81,669.50	17,390.26	43,231.80	19,879.72
其中：存款利息收入	81,669.50	17,390.26	43,231.80	19,879.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,552,200.89	-8,966,784.56	-32,826,425.86	-20,051,757.63
其中：股票投资收益	47,599,374.60	-9,969,663.52	-35,320,575.86	-21,703,630.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,475.12	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,905,351.17	1,002,878.96	2,494,150.00	1,651,872.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,399,346.13	24,913,110.67	24,892,960.13	-6,354,561.40
其他收入	1,820,801.10	81,887.94	229,644.14	66,323.44
费用	3,366,234.19	788,908.53	1,756,247.11	894,962.83
管理人报酬	1,969,224.92	434,987.12	964,560.31	489,421.66
基金托管费	492,306.26	108,746.76	241,140.08	122,355.40
销售服务费	743,344.94	160,248.02	380,117.63	195,438.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,237.68	84,926.63	170,429.09	87,747.10
利润总额	209,487,783.43	15,256,695.78	-9,416,836.90	-27,215,078.70

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