基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商鑫选回报一年持有混合C(013959) |
净值：
1.8859
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.8859 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 866,400.00 | 25,506,816.00 | 8.11 |
| 000426 | 兴业银锡 | 603,000.00 | 19,832,670.00 | 6.30 |
| 02600 | 中国铝业 | 2,365,592.00 | 17,429,087.15 | 5.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,384.00 | 15,365,080.90 | 4.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 462,700.00 | 12,992,616.00 | 4.13 |
| 01208 | 五矿资源 | 2,095,451.00 | 12,913,457.76 | 4.11 |
| 00388 | 香港交易所 | 29,400.00 | 11,863,992.50 | 3.77 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 821,066.00 | 11,229,260.21 | 3.57 |
| 300413 | 芒果超媒 | 312,800.00 | 11,185,728.00 | 3.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,600.00 | 10,277,598.46 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,328,419.49 | 17.27 | 37.66 |
| 采矿业 | 45,339,486.00 | 14.41 | 31.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,035,146.00 | 10.18 | 22.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,255,316.90 | 2.94 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,284,556.00 | 1.04 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 11.08 | 314,568,480.68 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 13.24 | 286,563,517.08 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 13.24 | 332,477,120.52 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.09 | 475,997,709.27 |
| 2024-09-30 | 92.01 | - | 8.32 | 688,673,622.96 |
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